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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 533.00 | 14 738.00 | 13 795.00 | 28 533.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 976.00 | 14 738.00 | 34 238.00 | 48 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 635.00 | | 625 635.00 | 625 635.00 |
BZ Autres créances | 169 390.00 | | 169 390.00 | 169 390.00 |
CF Disponibilités | 96 640.00 | | 96 640.00 | 96 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 312.00 | | 921 312.00 | 921 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 289.00 | 14 738.00 | 955 550.00 | 970 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 444.00 | -15 347.00 | | -13 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 945.00 | 1 903.00 | | 34 945.00 |
DL TOTAL (I) | 121 502.00 | 86 556.00 | | 121 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 189.00 | 327 664.00 | | 522 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 684.00 | 160 407.00 | | 309 684.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 27.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 049.00 | 488 098.00 | | 834 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 550.00 | 574 654.00 | | 955 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 049.00 | 488 098.00 | | 832 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 20 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 48 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 092.00 | 4 647.00 | | 10 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 092.00 | 4 647.00 | | 10 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 189.00 | 522 189.00 | | 522 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
UX Autres créances clients | 625 635.00 | 625 635.00 | | 625 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VB T. V. A. | 166 827.00 | 166 827.00 | | 166 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 115.00 | 824 672.00 | 20 443.00 | 845 115.00 |
VW T.V.A. | 218 745.00 | 218 745.00 | | 218 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 049.00 | 832 049.00 | | 832 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 474.00 | 13 239.00 | | 18 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 339.00 | 37 927.00 | | 70 339.00 |
ST Autres comptes | 97 159.00 | 44 290.00 | | 97 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 494.00 | 74 193.00 | | 87 494.00 |
YT Sous‐traitance | 1 675 214.00 | 1 074 582.00 | | 1 675 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 496.00 | | | 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | 1 368.00 | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 570.00 | 14 607.00 | | 19 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 923.00 | 182 620.00 | | 258 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 126.00 | 120 937.00 | | 145 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 930 703.00 | 1 230 992.00 | | 1 930 703.00 |