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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 162.00 | | 324 162.00 | 324 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 942.00 | | 1 566 942.00 | 1 566 942.00 |
BZ Autres créances | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CF Disponibilités | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 808.00 | | 1 582 808.00 | 1 582 808.00 |
CU Autres participations | 1 242 780.00 | | 1 242 780.00 | 1 242 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 497 000.00 | 1 497 000.00 | | 1 497 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 132.00 | -22 601.00 | | -47 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 124.00 | -24 530.00 | | 72 124.00 |
DK Provisions réglementées | 52 705.00 | 35 153.00 | | 52 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 697.00 | 1 489 021.00 | | 1 578 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 3 000.00 | | 4 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 110.00 | 3 005.00 | | 4 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 808.00 | 1 492 026.00 | | 1 582 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 552.00 | -17 552.00 | | -17 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 875.00 | 24 530.00 | | 27 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 124.00 | -24 530.00 | | 72 124.00 |