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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 047.00 | 4 319.00 | 728.00 | 5 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 857.00 | 4 319.00 | 1 538.00 | 5 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 356.00 | 10 351.00 | 132 005.00 | 142 356.00 |
BZ Autres créances | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CF Disponibilités | 137 557.00 | | 137 557.00 | 137 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 216.00 | 10 351.00 | 279 864.00 | 290 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 073.00 | 14 671.00 | 281 402.00 | 296 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 942.00 | | | 112 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 212.00 | | | -42 212.00 |
DL TOTAL (I) | 79 531.00 | | | 79 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 442.00 | | | 61 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 035.00 | | | 51 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 872.00 | | | 201 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 402.00 | | | 281 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 691.00 | | | 150 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
FG Production vendue services | 264 711.00 | | 264 711.00 | 264 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 984.00 | | 273 984.00 | 273 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 858.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 553.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 499.00 | | | -3 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 016.00 | | | 291 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 228.00 | | | 333 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 212.00 | | | -42 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 947.00 | 5 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 947.00 | 5 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 910.00 | 1 858.00 | 2 448.00 | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 910.00 | 1 858.00 | 2 448.00 | 4 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 129 935.00 | 129 935.00 | | 129 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VB T. V. A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 265.00 | 10 084.00 | 51 181.00 | 61 265.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 469.00 | 152 659.00 | 810.00 | 153 469.00 |
VW T.V.A. | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 872.00 | 150 691.00 | 51 181.00 | 201 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
ST Autres comptes | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
YT Sous‐traitance | 122 466.00 | | | 122 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 318.00 | | | 53 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 733.00 | | | 174 733.00 |