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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 272.00 | 3 674.00 | 3 598.00 | 7 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 133.00 | 23 044.00 | 14 089.00 | 37 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 420.00 | 26 718.00 | 230 702.00 | 257 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BZ Autres créances | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CF Disponibilités | 72 235.00 | | 72 235.00 | 72 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 894.00 | | 77 894.00 | 77 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 314.00 | 26 718.00 | 308 596.00 | 335 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 092.00 | | | 73 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
DL TOTAL (I) | 112 749.00 | | | 112 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 513.00 | | | 164 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 846.00 | | | 195 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 596.00 | | | 308 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 044.00 | | | 64 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 946.00 | | 255 946.00 | 255 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 946.00 | | 255 946.00 | 255 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 790.00 | | | 270 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 932.00 | | | 239 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 667.00 | | 5 753.00 | 251 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 652.00 | | 5 753.00 | 38 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 919.00 | 8 800.00 | | 17 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 919.00 | 8 800.00 | | 17 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 513.00 | 32 710.00 | 131 802.00 | 164 513.00 |
VI Groupe et associés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 659.00 | 5 659.00 | 3 000.00 | 8 659.00 |
VW T.V.A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 846.00 | 64 044.00 | 131 802.00 | 195 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
ST Autres comptes | 57 829.00 | | | 57 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 458.00 | | | 85 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |