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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 323 270.00 | | 323 270.00 | 323 270.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 965.00 | | 332 965.00 | 332 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 323 270.00 | | 323 270.00 | 323 270.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 587.00 | 47 425.00 | | 87 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 293.00 | 40 162.00 | | 65 293.00 |
DK Provisions réglementées | 3 021.00 | 2 367.00 | | 3 021.00 |
DL TOTAL (I) | 161 402.00 | 95 454.00 | | 161 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 000.00 | 187 292.00 | | 148 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 191.00 | 30 000.00 | | 22 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 2 569.00 | | 1 340.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 40.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 563.00 | 219 902.00 | | 171 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 965.00 | 315 357.00 | | 332 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 337.00 | 71 939.00 | | 63 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | -654.00 | | -654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 45 892.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 706.00 | 5 730.00 | | 14 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 293.00 | 40 162.00 | | 65 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 270.00 | | 50 000.00 | 273 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 270.00 | | 50 000.00 | 273 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 270.00 | 50 000.00 | | 273 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 270.00 | 50 000.00 | | 273 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 000.00 | 39 774.00 | 108 226.00 | 148 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 563.00 | 63 337.00 | 108 226.00 | 171 563.00 |