| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 2 301.00 | 2 199.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 11 557.00 | 2 510.00 | 9 048.00 | 11 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 242.00 | 118 143.00 | 203 100.00 | 321 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 593.00 | 8 319.00 | 11 274.00 | 19 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 055.00 | 135 435.00 | 226 621.00 | 362 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
BN En cours de production de biens | 80 711.00 | | 80 711.00 | 80 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 876.00 | 7 939.00 | 329 937.00 | 337 876.00 |
BZ Autres créances | 34 233.00 | | 34 233.00 | 34 233.00 |
CF Disponibilités | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 302.00 | 7 939.00 | 516 363.00 | 524 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 357.00 | 143 374.00 | 742 984.00 | 886 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
DG Autres réserves | 84 335.00 | 100 592.00 | | 84 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 903.00 | -16 256.00 | | -107 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 030.00 | 41 030.00 | | 35 030.00 |
DL TOTAL (I) | 166 758.00 | 280 661.00 | | 166 758.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 011.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 011.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 701.00 | 363 105.00 | | 291 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 500.00 | 113 726.00 | | 190 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 999.00 | 126 909.00 | | 90 999.00 |
EA Autres dettes | 3 026.00 | 2 634.00 | | 3 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 226.00 | 606 373.00 | | 576 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 984.00 | 889 046.00 | | 742 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 449.00 | 314 992.00 | | 374 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 856 979.00 | 33 000.00 | 889 979.00 | 856 979.00 |
FG Production vendue services | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 189.00 | 33 000.00 | 890 189.00 | 857 189.00 |
FM Production stockée | | | 48 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 643.00 | 8 962.00 | | 5 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 6 970.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 001.00 | 6 970.00 | | 7 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 990.00 | 6 970.00 | | 4 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 796.00 | 1 049 220.00 | | 959 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 699.00 | 1 065 476.00 | | 1 067 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 903.00 | -16 256.00 | | -107 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 055.00 | | | 362 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 393.00 | | | 352 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 205.00 | 50 230.00 | | 85 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | 900.00 | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 642.00 | 49 330.00 | | 79 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
6T Sur comptes clients | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 950.00 | | 2 011.00 | 9 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 262.00 | 66 262.00 | | 66 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UX Autres créances clients | 328 349.00 | 328 349.00 | | 328 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
VB T. V. A. | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 382.00 | 89 605.00 | 201 776.00 | 291 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 258.00 | | | 71 258.00 |
VP Divers | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 568.00 | 371 041.00 | 9 527.00 | 380 568.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 226.00 | 374 449.00 | 201 776.00 | 576 226.00 |