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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 719.00 | 14 888.00 | 29 831.00 | 44 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 628.00 | 36 621.00 | 55 007.00 | 91 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 347.00 | 51 509.00 | 299 838.00 | 351 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 327.00 | | 65 327.00 | 65 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 614.00 | | 701 614.00 | 701 614.00 |
BZ Autres créances | 178 804.00 | | 178 804.00 | 178 804.00 |
CF Disponibilités | 307 335.00 | | 307 335.00 | 307 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 080.00 | | 1 277 080.00 | 1 277 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 427.00 | 51 509.00 | 1 576 918.00 | 1 628 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 516.00 | | | 98 516.00 |
DL TOTAL (I) | 515 134.00 | | | 515 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 739.00 | | | 422 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 257.00 | | | 271 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 162.00 | | | 92 162.00 |
EA Autres dettes | 275 562.00 | | | 275 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 784.00 | | | 1 061 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 918.00 | | | 1 576 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 784.00 | | | 1 061 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 855 594.00 | | 2 855 594.00 | 2 855 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 594.00 | | 2 855 594.00 | 2 855 594.00 |
FM Production stockée | | | -125 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 971.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 077.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 089.00 | | | 2 752 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 573.00 | | | 2 653 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 516.00 | | | 98 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 891.00 | | 197 456.00 | 153 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 891.00 | | 47 456.00 | 88 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | 150 000.00 | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 621.00 | 41 971.00 | 10 083.00 | 19 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 621.00 | 41 971.00 | 10 083.00 | 19 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 257.00 | 271 257.00 | | 271 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 762.00 | 49 762.00 | | 49 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 562.00 | 275 562.00 | | 275 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 701 614.00 | 701 614.00 | | 701 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 739.00 | 422 739.00 | | 422 739.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 839.00 | 98 839.00 | | 98 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 418.00 | 945 418.00 | | 945 418.00 |
VW T.V.A. | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 784.00 | 1 061 784.00 | | 1 061 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 317.00 | | | 42 317.00 |
ST Autres comptes | 531 541.00 | | | 531 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 682.00 | | | 221 682.00 |
YT Sous‐traitance | 128 338.00 | | | 128 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 856.00 | | | 318 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 943.00 | | | 204 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 929 684.00 | | | 929 684.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |