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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 929.00 | 83 521.00 | 56 409.00 | 139 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 212.00 | 83 521.00 | 77 691.00 | 161 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780 847.00 | | 2 780 847.00 | 2 780 847.00 |
BZ Autres créances | 265 815.00 | | 265 815.00 | 265 815.00 |
CF Disponibilités | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 892.00 | | 64 892.00 | 64 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 125 803.00 | | 3 125 803.00 | 3 125 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 015.00 | 83 521.00 | 3 203 495.00 | 3 287 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 423 307.00 | | | -4 423 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 165.00 | | | -112 165.00 |
DL TOTAL (I) | -4 435 472.00 | | | -4 435 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 528 757.00 | | | 5 528 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 732.00 | | | 1 274 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 472.00 | | | 813 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 638 966.00 | | | 7 638 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 495.00 | | | 3 203 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 638 966.00 | | | 7 638 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | | | 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 438 292.00 | | 2 438 292.00 | 2 438 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 292.00 | | 2 438 292.00 | 2 438 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 277.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 326.00 | | | 2 465 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 490.00 | | | 2 577 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 165.00 | | | -112 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 796.00 | | 14 722.00 | 148 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 306.00 | 161 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 306.00 | 139 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 855.00 | | 14 381.00 | 127 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 941.00 | | 341.00 | 20 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 550.00 | 16 277.00 | 2 306.00 | 69 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 550.00 | 16 277.00 | 2 306.00 | 69 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 528 757.00 | 5 528 757.00 | | 5 528 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 732.00 | 1 274 732.00 | | 1 274 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813 472.00 | 813 472.00 | | 813 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111 554.00 | 3 111 554.00 | | 3 111 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 132 837.00 | 3 111 554.00 | 21 283.00 | 3 132 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 638 966.00 | 7 638 966.00 | | 7 638 966.00 |