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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
AH Fonds commercial | 323 654.00 | | 323 654.00 | 323 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 756.00 | 64 912.00 | 30 844.00 | 95 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 686.00 | 31 698.00 | 8 988.00 | 40 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 234.00 | 96 610.00 | 364 623.00 | 461 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 373.00 | | 81 373.00 | 81 373.00 |
BZ Autres créances | 176 717.00 | | 176 717.00 | 176 717.00 |
CF Disponibilités | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 520.00 | | 268 520.00 | 268 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 754.00 | 96 610.00 | 633 143.00 | 729 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 616.00 | | | 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 687.00 | 458 687.00 | | 458 687.00 |
DH Report à nouveau | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 075.00 | 25 587.00 | | 36 075.00 |
DL TOTAL (I) | 520 349.00 | 484 274.00 | | 520 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 293.00 | 1 505.00 | | 20 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 948.00 | 44 865.00 | | 23 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 955.00 | 55 918.00 | | 49 955.00 |
EA Autres dettes | 2 432.00 | 7 031.00 | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 794.00 | 109 318.00 | | 112 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 143.00 | 593 592.00 | | 633 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 538.00 | 109 318.00 | | 111 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 196.00 | | 19 646.00 | 448 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 608.00 | 461 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 608.00 | 136 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 176.00 | | | 324 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 405.00 | | 19 646.00 | 123 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 878.00 | 24 341.00 | 6 608.00 | 78 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 878.00 | 24 341.00 | 6 608.00 | 78 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 81 373.00 | 81 373.00 | | 81 373.00 |
VC Groupe et associés | 173 226.00 | 173 226.00 | | 173 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 934.00 | 14 678.00 | 1 257.00 | 15 934.00 |
VI Groupe et associés | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 794.00 | 111 538.00 | 1 257.00 | 112 794.00 |