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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 844.00 | 18 744.00 | 96 100.00 | 114 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 284.00 | 18 744.00 | 1 279 540.00 | 1 298 284.00 |
BT Marchandises | 145 527.00 | | 145 527.00 | 145 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 807.00 | | 42 807.00 | 42 807.00 |
BZ Autres créances | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
CF Disponibilités | 465 089.00 | | 465 089.00 | 465 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 267.00 | | 686 267.00 | 686 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 552.00 | 18 744.00 | 1 965 808.00 | 1 984 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 102.00 | | | 56 102.00 |
DL TOTAL (I) | 66 102.00 | | | 66 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 426.00 | | | 1 181 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 957.00 | | | 319 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 651.00 | | | 333 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 672.00 | | | 64 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 706.00 | | | 1 899 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 808.00 | | | 1 965 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 219.00 | | | 821 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 298 284.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 441.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 744.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 651.00 | 333 651.00 | | 333 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
UX Autres créances clients | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
VB T. V. A. | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 426.00 | 102 939.00 | 422 200.00 | 1 181 426.00 |
VI Groupe et associés | 319 957.00 | 319 957.00 | | 319 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 092.00 | 75 651.00 | 8 441.00 | 84 092.00 |
VW T.V.A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 706.00 | 821 219.00 | 422 200.00 | 1 899 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 113.00 | | | 63 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 046.00 | | | 162 046.00 |
ST Autres comptes | 133 842.00 | | | 133 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 758.00 | | | 63 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 113.00 | | | 63 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 091.00 | | | 119 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 795.00 | | | 133 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 646.00 | | | 359 646.00 |