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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 928.00 | 1 461.00 | 5 468.00 | 6 928.00 |
040 Immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 870.00 | 1 461.00 | 156 409.00 | 157 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
072 Créances – Autres | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 494.00 | 1.00 | 493.00 | 494.00 |
084 Disponibilités | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 320.00 | 1.00 | 11 319.00 | 11 320.00 |
110 Total général Actif | 169 190.00 | 1 462.00 | 167 728.00 | 169 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188 933.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 818.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 941.00 | | | 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 188 933.00 | | | 188 933.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1.00 | | | 1.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1.00 | | | 1.00 |