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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AX Avances et acomptes | | 3.00 | | |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 034.00 | 3 450.00 | 336 584.00 | 340 034.00 |
BZ Autres créances | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
CF Disponibilités | 41 731.00 | | 41 731.00 | 41 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 150.00 | | 57 150.00 | 57 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 184.00 | 3 450.00 | 393 734.00 | 397 184.00 |
CU Autres participations | 336 499.00 | | 336 499.00 | 336 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 704.00 | | | 47 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 111.00 | | | 117 111.00 |
DL TOTAL (I) | 345 915.00 | | | 345 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 819.00 | | | 47 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 734.00 | | | 393 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 819.00 | | | 47 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 086.00 | | | 215 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 975.00 | | | 97 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 111.00 | | | 117 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 503.00 | 15 418.00 | | 15 503.00 |