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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 407.00 | 2 294.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 743.00 | 16 594.00 | 4 149.00 | 20 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 060.00 | 15 190.00 | 13 870.00 | 29 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 802.00 | 32 191.00 | 160 611.00 | 192 802.00 |
BT Marchandises | 75 972.00 | | 75 972.00 | 75 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BZ Autres créances | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
CF Disponibilités | 77 382.00 | | 77 382.00 | 77 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 645.00 | | 196 645.00 | 196 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 447.00 | 32 191.00 | 357 256.00 | 389 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 59 036.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 5 904.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 42 039.00 | 275 756.00 | | 42 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112.00 | 733.00 | | 112.00 |
DL TOTAL (I) | 52 050.00 | 341 429.00 | | 52 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 773.00 | 1 769 594.00 | | 269 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 826.00 | 44 775.00 | | 6 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 539.00 | 62 570.00 | | 9 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 372.00 | 107 392.00 | | 16 372.00 |
EA Autres dettes | 2 696.00 | 17 687.00 | | 2 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 206.00 | 2 002 018.00 | | 305 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 256.00 | 2 343 447.00 | | 357 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 340.00 | 769 699.00 | | 117 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 1 628.00 | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 187.00 | | 3 615.00 | 189 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 500.00 | | 2 700.00 | 136 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 888.00 | | 915.00 | 48 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 269.00 | 10 922.00 | | 21 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 407.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 269.00 | 10 515.00 | | 21 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 525.00 | 81 659.00 | 151 632.00 | 269 525.00 |
VI Groupe et associés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 206.00 | 117 340.00 | 151 632.00 | 305 206.00 |