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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 9 988.00 | 5 012.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 326.00 | 738.00 | 2 588.00 | 3 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 953.00 | 21 892.00 | 5 061.00 | 26 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 839.00 | 32 618.00 | 1 653 220.00 | 1 685 839.00 |
BT Marchandises | 160 280.00 | 43 712.00 | 116 568.00 | 160 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BZ Autres créances | 48 062.00 | | 48 062.00 | 48 062.00 |
CF Disponibilités | 133 502.00 | | 133 502.00 | 133 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 905.00 | 43 712.00 | 313 193.00 | 356 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 743.00 | 76 330.00 | 1 966 413.00 | 2 042 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 177.00 | 20 229.00 | | 56 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 437.00 | 35 948.00 | | 226 437.00 |
DL TOTAL (I) | 293 114.00 | 66 677.00 | | 293 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 997.00 | 1 251 106.00 | | 1 092 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 843.00 | 84 881.00 | | 84 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 082.00 | 297 254.00 | | 296 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 048.00 | 82 932.00 | | 165 048.00 |
EA Autres dettes | 14 203.00 | 13 839.00 | | 14 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 175.00 | 1 730 013.00 | | 1 653 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 413.00 | 1 816 814.00 | | 1 966 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 928.00 | | 4 910.00 | 1 680 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 685 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 000.00 | | | 1 655 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 368.00 | | 4 910.00 | 25 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 340.00 | 6 278.00 | | 26 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 845.00 | 2 143.00 | | 7 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 495.00 | 4 135.00 | | 18 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 724.00 | 43 712.00 | 28 724.00 | 28 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 724.00 | 43 712.00 | 28 724.00 | 28 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 848.00 | 43 712.00 | 28 724.00 | 48 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 712.00 | 28 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 082.00 | 296 082.00 | | 296 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 487.00 | 62 487.00 | | 62 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 154.00 | 68 154.00 | | 68 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VB T. V. A. | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 924.00 | 150 548.00 | 606 650.00 | 1 092 924.00 |
VI Groupe et associés | 84 618.00 | 84 618.00 | | 84 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 982.00 | | | 148 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 683.00 | 63 123.00 | 560.00 | 63 683.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 175.00 | 710 798.00 | 606 650.00 | 1 653 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
ST Autres comptes | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 881.00 | | | 70 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 086.00 | | | 82 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 367.00 | | | 79 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 512.00 | | | 135 512.00 |