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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 135.00 | 19 455.00 | 680.00 | 20 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 765.00 | 825.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 022.00 | 4 624.00 | 4 398.00 | 9 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 071.00 | 27 725.00 | 494 346.00 | 522 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BZ Autres créances | 271 127.00 | | 271 127.00 | 271 127.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 429.00 | | 469 429.00 | 469 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 500.00 | 27 725.00 | 963 774.00 | 991 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 269 549.00 | | | 269 549.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 488 400.00 | | 488 400.00 | 488 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 682.00 | 1 090.00 | | 2 682.00 |
DG Autres réserves | 50 991.00 | 20 738.00 | | 50 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 960.00 | 31 845.00 | | 23 960.00 |
DK Provisions réglementées | 2 400.00 | 1 920.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 550 034.00 | 525 594.00 | | 550 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355.00 | 4 162.00 | | 2 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 498.00 | 215 875.00 | | 211 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365.00 | 4 923.00 | | 2 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 522.00 | 38 287.00 | | 17 522.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 740.00 | 263 247.00 | | 413 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 774.00 | 788 840.00 | | 963 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 242.00 | 46 783.00 | | 202 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 271 954.00 | | 271 954.00 | 271 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 954.00 | | 271 954.00 | 271 954.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | 628.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 663.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | -663.00 | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | 5 626.00 | | 4 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 631.00 | 261 776.00 | | 275 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 671.00 | 229 931.00 | | 251 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 960.00 | 31 845.00 | | 23 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 082.00 | | 1 989.00 | 520 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 623.00 | | 1 989.00 | 8 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 442.00 | | | 488 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 372.00 | 7 353.00 | | 20 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 518.00 | 363.00 | | 2 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 428.00 | 4 027.00 | | 15 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426.00 | 2 963.00 | | 2 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VC Groupe et associés | 269 549.00 | | 269 549.00 | 269 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VI Groupe et associés | 211 498.00 | | 211 498.00 | 211 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 429.00 | 199 880.00 | 269 549.00 | 469 429.00 |
VW T.V.A. | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 740.00 | 202 242.00 | 211 498.00 | 413 740.00 |