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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 356.00 | 4 370.00 | 987.00 | 5 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 883.00 | 23 380.00 | 10 503.00 | 33 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 672.00 | 30 974.00 | 12 697.00 | 43 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BT Marchandises | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
BZ Autres créances | 80 810.00 | | 80 810.00 | 80 810.00 |
CF Disponibilités | 653 429.00 | | 653 429.00 | 653 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 021.00 | | 762 021.00 | 762 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 692.00 | 30 974.00 | 774 718.00 | 805 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 424.00 | 16 904.00 | | 33 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 954.00 | 16 520.00 | | 432 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 156.00 | 4 581.00 | | 2 156.00 |
DL TOTAL (I) | 501 534.00 | 71 004.00 | | 501 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 443.00 | 48 290.00 | | 9 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 466.00 | 21 355.00 | | 79 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 184.00 | 126 396.00 | | 94 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 762.00 | 10 486.00 | | 51 762.00 |
EA Autres dettes | 38 330.00 | 1 309.00 | | 38 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 184.00 | 207 835.00 | | 273 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 718.00 | 278 839.00 | | 774 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 184.00 | 207 835.00 | | 273 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 126.00 | | 2 545.00 | 41 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 964.00 | | 2 275.00 | 36 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | | 270.00 | 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 139.00 | 3 835.00 | | 27 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 037.00 | 188.00 | | 3 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 103.00 | 3 647.00 | | 24 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 184.00 | 94 184.00 | | 94 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 72 197.00 | 72 197.00 | | 72 197.00 |
VI Groupe et associés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VP Divers | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 216.00 | 96 009.00 | 1 207.00 | 97 216.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 719.00 | 193 719.00 | | 193 719.00 |