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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
AP Constructions | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 553.00 | 9 826.00 | 5 727.00 | 15 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 709.00 | 13 903.00 | 14 806.00 | 28 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BZ Autres créances | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CF Disponibilités | 141 690.00 | | 141 690.00 | 141 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 633.00 | | 177 633.00 | 177 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 342.00 | 13 903.00 | 192 439.00 | 206 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 413.00 | 52 756.00 | | 83 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 022.00 | 30 657.00 | | 8 022.00 |
DL TOTAL (I) | 113 435.00 | 105 413.00 | | 113 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 2 107.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 792.00 | 3 138.00 | | 20 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 088.00 | 19 219.00 | | 44 088.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 2 800.00 | | 1 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 260.00 | 8 854.00 | | 12 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 004.00 | 36 118.00 | | 79 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 439.00 | 141 531.00 | | 192 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -333.00 | | -333.00 | -333.00 |
FG Production vendue services | 305 987.00 | | 305 987.00 | 305 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 653.00 | | 305 653.00 | 305 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 963.00 | |
GE Autres charges | | | 65 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568.00 | 369.00 | | 1 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 568.00 | -631.00 | | 1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 5 320.00 | | 1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 616.00 | 193 702.00 | | 307 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 595.00 | 163 045.00 | | 299 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 022.00 | 30 657.00 | | 8 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 670.00 | | 5 039.00 | 23 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 526.00 | | 5 015.00 | 14 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 067.00 | | 25.00 | 5 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 940.00 | 10 012.00 | 4 049.00 | 7 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 835.00 | 418.00 | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 280.00 | 9 177.00 | 3 631.00 | 4 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
UX Autres créances clients | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 763.00 | 24 671.00 | 5 092.00 | 29 763.00 |
VW T.V.A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 004.00 | 79 004.00 | | 79 004.00 |