| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 11 320.00 | 680.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 596.00 | 34 776.00 | 25 820.00 | 60 596.00 |
040 Immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 497.00 | 46 096.00 | 32 400.00 | 78 497.00 |
060 Stock marchandises | 39 271.00 | | 39 273.00 | 39 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
072 Créances – Autres | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
084 Disponibilités | 119 204.00 | | 119 204.00 | 119 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 338.00 | | 176 338.00 | 176 338.00 |
110 Total général Actif | 254 835.00 | 46 096.00 | 208 739.00 | 254 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 147.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 786.00 | | | 78 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |