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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 613.00 | 48 728.00 | 14 885.00 | 63 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 010.00 | 32 254.00 | 10 756.00 | 43 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 638.00 | 80 981.00 | 38 657.00 | 119 638.00 |
BP En cours de production de services | 48 437.00 | | 48 437.00 | 48 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 786.00 | | 91 786.00 | 91 786.00 |
BZ Autres créances | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CF Disponibilités | 72 159.00 | | 72 159.00 | 72 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 062.00 | | 231 062.00 | 231 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 700.00 | 80 981.00 | 269 719.00 | 350 700.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 550.00 | 43 744.00 | | 52 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 796.00 | 8 806.00 | | 5 796.00 |
DL TOTAL (I) | 59 446.00 | 53 650.00 | | 59 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 137.00 | 101 590.00 | | 80 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 006.00 | 7 944.00 | | 6 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 246.00 | 74 182.00 | | 91 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 885.00 | 25 673.00 | | 32 885.00 |
EA Autres dettes | | 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 273.00 | 210 046.00 | | 210 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 719.00 | 263 696.00 | | 269 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 979.00 | 11 758.00 | 4 755.00 | 73 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 979.00 | 11 758.00 | 4 755.00 | 73 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 246.00 | 91 246.00 | | 91 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 137.00 | 21 176.00 | 58 962.00 | 80 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 486.00 | 104 486.00 | | 104 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 486.00 | 104 486.00 | | 104 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 273.00 | 151 312.00 | 58 962.00 | 210 273.00 |