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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 287.00 | | 48 287.00 | 48 287.00 |
BZ Autres créances | 183 593.00 | | 183 593.00 | 183 593.00 |
CF Disponibilités | 150 809.00 | | 150 809.00 | 150 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 688.00 | | 382 688.00 | 382 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 688.00 | | 1 882 688.00 | 1 882 688.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 314 216.00 | 63 366.00 | | 314 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 023.00 | 250 851.00 | | 243 023.00 |
DL TOTAL (I) | 568 240.00 | 325 216.00 | | 568 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 425.00 | 1 302 075.00 | | 1 090 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 933.00 | 76 393.00 | | 87 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 1 440.00 | | 2 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 343.00 | 88 871.00 | | 133 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 449.00 | 1 468 780.00 | | 1 314 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 688.00 | 1 793 996.00 | | 1 882 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 933.00 | | | 87 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 204 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 2 356.00 | | 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 273.00 | 469 401.00 | | 455 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 250.00 | 218 550.00 | | 212 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 023.00 | 250 851.00 | | 243 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 343.00 | 133 343.00 | | 133 343.00 |
UX Autres créances clients | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VC Groupe et associés | 179 606.00 | 179 606.00 | | 179 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 425.00 | 220 512.00 | 869 914.00 | 1 090 425.00 |
VI Groupe et associés | 87 933.00 | 87 933.00 | | 87 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 022.00 | | | 210 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 880.00 | 231 880.00 | | 231 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 449.00 | 444 535.00 | 869 914.00 | 1 314 449.00 |