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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 168.00 | 26 962.00 | 17 206.00 | 44 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 808.00 | 27 603.00 | 17 206.00 | 44 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
072 Créances – Autres | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
084 Disponibilités | 44 118.00 | | 44 118.00 | 44 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 793.00 | | 92 793.00 | 92 793.00 |
110 Total général Actif | 137 601.00 | 27 603.00 | 109 998.00 | 137 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 917.00 | 238 164.00 | | 162 917.00 |
222 Production stockée | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
230 Autres produits | 4 455.00 | 1.00 | | 4 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 872.00 | 238 165.00 | | 183 872.00 |
242 Autres charges externes. | 93 502.00 | 101 778.00 | | 93 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 491.00 | 1 670.00 | | 2 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 247.00 | 37 785.00 | | 56 247.00 |
252 Charges sociales | 21 783.00 | 14 344.00 | | 21 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 870.00 | 10 434.00 | | 11 870.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 894.00 | 166 010.00 | | 185 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 022.00 | 72 154.00 | | -2 022.00 |
280 Produits financiers | 288.00 | | | 288.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 670.00 | 945.00 | | 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 601.00 | 15 421.00 | | -1 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | -825.00 | 55 788.00 | | -825.00 |