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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516.00 | 63.00 | 1 453.00 | 1 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 930.00 | 6 360.00 | 18 570.00 | 24 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 446.00 | 6 423.00 | 20 023.00 | 26 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BP En cours de production de services | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 314.00 | 67 915.00 | 207 399.00 | 275 314.00 |
BZ Autres créances | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
CF Disponibilités | 78 670.00 | | 78 670.00 | 78 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 543.00 | 67 915.00 | 342 629.00 | 410 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 989.00 | 74 337.00 | 362 652.00 | 436 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441.00 | 27 724.00 | | 441.00 |
DL TOTAL (I) | 38 165.00 | 37 724.00 | | 38 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 649.00 | 24 432.00 | | 19 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947.00 | 1 919.00 | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 391.00 | 80 615.00 | | 232 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 546.00 | 27 012.00 | | 20 546.00 |
EA Autres dettes | 49 953.00 | 491.00 | | 49 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 486.00 | 134 469.00 | | 324 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 652.00 | 172 193.00 | | 362 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 930.00 | | 1 516.00 | 24 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 930.00 | | 1 516.00 | 24 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297.00 | 5 126.00 | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297.00 | 5 126.00 | | 1 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 391.00 | 232 391.00 | | 232 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
UX Autres créances clients | 269 564.00 | 269 564.00 | | 269 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 624.00 | 4 870.00 | 14 754.00 | 19 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 116.00 | 292 116.00 | | 292 116.00 |
VW T.V.A. | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 486.00 | 309 733.00 | 14 754.00 | 324 486.00 |