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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 269 624.00 | | 4 269 624.00 | 4 269 624.00 |
BZ Autres créances | 51 258 559.00 | | 51 258 559.00 | 51 258 559.00 |
CF Disponibilités | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 259 900.00 | | 51 259 900.00 | 51 259 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 529 524.00 | | 55 529 524.00 | 55 529 524.00 |
CU Autres participations | 4 269 624.00 | | 4 269 624.00 | 4 269 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 284 372.00 | 1 284 372.00 | | 1 284 372.00 |
DH Report à nouveau | -699 429.00 | -498 290.00 | | -699 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 357.00 | -201 139.00 | | -388 357.00 |
DK Provisions réglementées | 51 238.00 | 34 313.00 | | 51 238.00 |
DL TOTAL (I) | 247 825.00 | 619 257.00 | | 247 825.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 336 323.00 | 3 270 327.00 | | 3 336 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 48.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 939 751.00 | 43 226 605.00 | | 51 939 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 7 267.00 | | 5 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 281 699.00 | 46 504 246.00 | | 55 281 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 529 524.00 | 47 123 503.00 | | 55 529 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 806 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 925.00 | -16 925.00 | | -16 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 785.00 | 1 354 445.00 | | 1 806 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 142.00 | 1 555 583.00 | | 2 195 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 357.00 | -201 139.00 | | -388 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 336 323.00 | 22 284.00 | 3 314 039.00 | 3 336 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VC Groupe et associés | 51 258 559.00 | 51 258 559.00 | | 51 258 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 51 939 751.00 | 51 939 751.00 | | 51 939 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 258 559.00 | 51 258 559.00 | | 51 258 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 281 699.00 | 51 967 660.00 | 3 314 039.00 | 55 281 699.00 |