| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AP Constructions | 258 037.00 | 161 175.00 | 96 862.00 | 258 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 148.00 | 16 926.00 | 9 222.00 | 26 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 908.00 | 706.00 | 2 202.00 | 2 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 623.00 | 205 346.00 | 117 277.00 | 322 623.00 |
BT Marchandises | 437 387.00 | | 437 387.00 | 437 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 355.00 | | 44 355.00 | 44 355.00 |
BZ Autres créances | 171 104.00 | | 171 104.00 | 171 104.00 |
CF Disponibilités | 352 371.00 | | 352 371.00 | 352 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 626.00 | | 1 024 626.00 | 1 024 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 006.00 | 205 346.00 | 1 143 660.00 | 1 349 006.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | 490.00 | | 4 345.00 |
DG Autres réserves | 2 310.00 | 9 296.00 | | 2 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 023.00 | 77 069.00 | | 109 023.00 |
DL TOTAL (I) | 215 678.00 | 186 855.00 | | 215 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 588.00 | 421 168.00 | | 227 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 382.00 | 569 004.00 | | 568 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 955.00 | 138 599.00 | | 102 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 710.00 | 840.00 | | 3 710.00 |
EA Autres dettes | 20 361.00 | 46 472.00 | | 20 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 987.00 | 4 271.00 | | 4 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 983.00 | 1 180 418.00 | | 927 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 660.00 | 1 367 273.00 | | 1 143 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 920.00 | 1 027 830.00 | | 764 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 661 865.00 | | 2 661 865.00 | 2 661 865.00 |
FG Production vendue services | 65 358.00 | | 65 358.00 | 65 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 223.00 | | 2 727 223.00 | 2 727 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 143 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -47 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 286.00 | |
GE Autres charges | | | 143 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 343.00 | 21 325.00 | | 33 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 778.00 | 2 498 964.00 | | 2 745 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 755.00 | 2 421 895.00 | | 2 636 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 023.00 | 77 069.00 | | 109 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 730.00 | | 10 893.00 | 311 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 200.00 | | 10 893.00 | 276 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 841.00 | 42 505.00 | | 162 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 857.00 | 2 241.00 | | 23 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 542.00 | 40 264.00 | | 138 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 382.00 | 568 382.00 | | 568 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
UX Autres créances clients | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VC Groupe et associés | 152 144.00 | 152 144.00 | | 152 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 588.00 | 64 525.00 | 163 063.00 | 227 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 580.00 | | | 193 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 842.00 | 234 867.00 | 8 975.00 | 243 842.00 |
VW T.V.A. | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 983.00 | 764 920.00 | 163 063.00 | 927 983.00 |