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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 952.00 | 827.00 | 4 125.00 | 4 952.00 |
040 Immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 642.00 | 827.00 | 44 815.00 | 45 642.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
072 Créances – Autres | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
084 Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
110 Total général Actif | 74 144.00 | 827.00 | 73 317.00 | 74 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 233.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 865.00 | |
AH Fonds commercial | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370.00 | 124.00 | 246.00 | 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755.00 | 291.00 | 1 464.00 | 1 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 715.00 | 415.00 | 41 300.00 | 41 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
BZ Autres créances | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CF Disponibilités | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 852.00 | | 49 852.00 | 49 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 567.00 | 415.00 | 91 151.00 | 91 567.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 723.00 | | | 112 723.00 |
230 Autres produits | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 331.00 | | | 122 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
242 Autres charges externes. | 68 205.00 | | | 68 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 018.00 | | | 57 018.00 |
252 Charges sociales | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 412.00 | | | 412.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 391.00 | | | 136 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 059.00 | | | -14 059.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 590.00 | | | 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 638.00 | | | -14 638.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 089.00 | | | -3 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 478.00 | -3 089.00 | | 6 478.00 |
DL TOTAL (I) | 5 389.00 | -1 089.00 | | 5 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 147.00 | 60 019.00 | | 71 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 124.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345.00 | | | 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 763.00 | 60 152.00 | | 85 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 151.00 | 59 062.00 | | 91 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 370.00 | | | 370.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 881.00 | |
FG Production vendue services | | | 106 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 478.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 499.00 | | | 125 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 021.00 | 3 090.00 | | 119 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 478.00 | -3 089.00 | | 6 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |