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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 057.00 | 4 346.00 | 64 711.00 | 69 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 057.00 | 4 346.00 | 175 711.00 | 180 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
072 Créances – Autres | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
084 Disponibilités | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
110 Total général Actif | 195 775.00 | 4 346.00 | 191 429.00 | 195 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 057.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 330.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 114.00 | | | 36 114.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 057.00 | | | 180 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 966.00 | | | 13 966.00 |