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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 476.00 | 1 049.00 | 30 427.00 | 31 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 428.00 | 11 504.00 | 28 924.00 | 40 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 562.00 | | 69 562.00 | 69 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 286.00 | 12 553.00 | 140 733.00 | 153 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 639.00 | | 495 639.00 | 495 639.00 |
BZ Autres créances | 372 657.00 | | 372 657.00 | 372 657.00 |
CF Disponibilités | 298 341.00 | | 298 341.00 | 298 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 637.00 | | 1 166 637.00 | 1 166 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 924.00 | 12 553.00 | 1 307 371.00 | 1 319 924.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DH Report à nouveau | 195 488.00 | | | 195 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 425.00 | | | 135 425.00 |
DL TOTAL (I) | 344 773.00 | | | 344 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 040.00 | | | 54 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 762.00 | | | 498 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 146.00 | | | 336 146.00 |
EA Autres dettes | 68 178.00 | | | 68 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 598.00 | | | 962 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 371.00 | | | 1 307 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 558.00 | | | 908 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 590.00 | | 112 696.00 | 58 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 153 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 71 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 227.00 | | 59 677.00 | 30 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 363.00 | | 53 019.00 | 28 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 362.00 | 6 158.00 | 11 967.00 | 18 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 362.00 | 6 158.00 | 11 967.00 | 18 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 762.00 | 498 762.00 | | 498 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 796.00 | 56 796.00 | | 56 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 227.00 | 122 227.00 | | 122 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 178.00 | 68 178.00 | | 68 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 562.00 | 69 562.00 | | 69 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
UX Autres créances clients | 495 639.00 | 495 639.00 | | 495 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 149 080.00 | 149 080.00 | | 149 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 040.00 | | 54 040.00 | 54 040.00 |
VI Groupe et associés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 720.00 | 149 720.00 | | 149 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 599.00 | 937 859.00 | 11 740.00 | 949 599.00 |
VW T.V.A. | 148 384.00 | 148 384.00 | | 148 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 598.00 | 908 558.00 | 54 040.00 | 962 598.00 |