| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 077.00 | 9 593.00 | 10 484.00 | 20 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 090.00 | 1 312.00 | 3 777.00 | 5 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 497.00 | 10 905.00 | 290 592.00 | 301 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BZ Autres créances | 46 661.00 | | 46 661.00 | 46 661.00 |
CF Disponibilités | 80 966.00 | | 80 966.00 | 80 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 419.00 | | 142 419.00 | 142 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 917.00 | 10 905.00 | 433 010.00 | 443 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 047.00 | 146 150.00 | | 26 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 956.00 | 79 898.00 | | 161 956.00 |
DL TOTAL (I) | 204 504.00 | 242 547.00 | | 204 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 368.00 | 148 412.00 | | 105 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 096.00 | 29 714.00 | | 19 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 097.00 | 29 135.00 | | 18 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 982.00 | 44 320.00 | | 82 982.00 |
EA Autres dettes | 2 964.00 | 1 600.00 | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 507.00 | 253 180.00 | | 228 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 010.00 | 495 728.00 | | 433 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 600.00 | 147 944.00 | | 166 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 85.00 | | 88.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 076.00 | | 8 367.00 | 296 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 946.00 | 301 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 946.00 | 25 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 746.00 | | 8 367.00 | 19 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 135.00 | 5 716.00 | 2 946.00 | 8 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 135.00 | 5 716.00 | 2 946.00 | 8 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 853.00 | 46 853.00 | | 46 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 280.00 | 43 374.00 | 61 906.00 | 105 280.00 |
VI Groupe et associés | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 507.00 | 166 600.00 | 61 906.00 | 228 507.00 |