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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 250.00 | 250.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500.00 | 250.00 | 250.00 | 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
072 Créances – Autres | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
084 Disponibilités | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
110 Total général Actif | 9 072.00 | 250.00 | 8 822.00 | 9 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 982.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BZ Autres créances | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CF Disponibilités | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 391.00 | 500.00 | 19 891.00 | 20 391.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 511.00 | | | 111 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 512.00 | | | 111 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 633.00 | | | 65 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 557.00 | | | -13 557.00 |
242 Autres charges externes. | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
252 Charges sociales | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | | | 250.00 |
262 Autres charges | 148.00 | | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 934.00 | | | 107 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
290 Produits exceptionnels | -153.00 | | | -153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 303.00 | | | 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 514.00 | | | 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 982.00 | | | 982.00 |
DH Report à nouveau | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
DL TOTAL (I) | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | | | 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
FG Production vendue services | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 052.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 686.00 | | | 35 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VC Groupe et associés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
ST Autres comptes | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
YT Sous‐traitance | 705.00 | | | 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 235.00 | | | 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |