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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 134.00 | 11 656.00 | 14 477.00 | 26 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 134.00 | 11 656.00 | 44 477.00 | 56 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
BT Marchandises | 740 965.00 | 25 000.00 | 715 965.00 | 740 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
BZ Autres créances | 218 040.00 | | 218 040.00 | 218 040.00 |
CF Disponibilités | 661 487.00 | | 661 487.00 | 661 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 596.00 | 25 000.00 | 1 646 596.00 | 1 671 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 730.00 | 36 656.00 | 1 691 074.00 | 1 727 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 580.00 | 179 115.00 | | 296 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 898.00 | 117 465.00 | | 123 898.00 |
DL TOTAL (I) | 429 278.00 | 305 380.00 | | 429 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 178.00 | 1 973.00 | | 4 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 178.00 | 1 973.00 | | 4 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 296.00 | 22 046.00 | | 27 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 166.00 | 751 716.00 | | 929 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 151.00 | 277 631.00 | | 284 151.00 |
EA Autres dettes | 13 964.00 | 12 749.00 | | 13 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 041.00 | 1 994.00 | | 3 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 618.00 | 1 066 137.00 | | 1 257 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 074.00 | 1 373 490.00 | | 1 691 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 618.00 | 1 066 137.00 | | 1 257 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 555 623.00 | | 10 555 623.00 | 10 555 623.00 |
FD Production vendue biens | 1 242 383.00 | | 1 242 383.00 | 1 242 383.00 |
FG Production vendue services | 62 698.00 | | 62 698.00 | 62 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 860 704.00 | | 11 860 704.00 | 11 860 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 885 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 732 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 205.00 | |
GE Autres charges | | | 17 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 738 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 748.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 387.00 | 16 062.00 | | 24 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 563.00 | 20 104.00 | | 17 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 267.00 | 1 286.00 | | 1 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 173.00 | 20 197.00 | | 9 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 173.00 | 20 197.00 | | 9 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 645.00 | 3 738.00 | | 8 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 645.00 | 4 631.00 | | 8 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528.00 | 15 566.00 | | 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 942.00 | 24 907.00 | | 23 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 894 956.00 | 11 838 578.00 | | 11 894 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 771 058.00 | 11 721 114.00 | | 11 771 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 898.00 | 117 465.00 | | 123 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 356.00 | 9 778.00 | | 46 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 134.00 | | | 56 134.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 356.00 | 9 778.00 | | 16 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 542.00 | 4 115.00 | | 7 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 542.00 | 4 115.00 | | 7 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 973.00 | 2 205.00 | | 1 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 973.00 | 2 205.00 | | 26 973.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 205.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 166.00 | 929 166.00 | | 929 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 167.00 | 120 167.00 | | 120 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 224.00 | 81 224.00 | | 81 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
VI Groupe et associés | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
VP Divers | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 032.00 | 80 032.00 | | 80 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 100.00 | 152 100.00 | | 152 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 512.00 | 249 512.00 | 30 000.00 | 279 512.00 |
VW T.V.A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 618.00 | 1 257 618.00 | | 1 257 618.00 |