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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 686.00 | | 504 686.00 | 504 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 718.00 | | 122 718.00 | 122 718.00 |
BZ Autres créances | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CF Disponibilités | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 442.00 | | 127 442.00 | 127 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 128.00 | | 632 128.00 | 632 128.00 |
CU Autres participations | 504 671.00 | | 504 671.00 | 504 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 275 171.00 | 275 171.00 | | 275 171.00 |
DH Report à nouveau | -25 587.00 | -24 233.00 | | -25 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 043.00 | -1 355.00 | | -2 043.00 |
DK Provisions réglementées | 13 652.00 | 10 752.00 | | 13 652.00 |
DL TOTAL (I) | 461 193.00 | 460 336.00 | | 461 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 439.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 362.00 | 46 150.00 | | 73 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 979.00 | 9 628.00 | | 11 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 648.00 | 19 718.00 | | 25 648.00 |
EA Autres dettes | 59 947.00 | 64 562.00 | | 59 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 936.00 | 140 497.00 | | 170 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 128.00 | 600 832.00 | | 632 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 439.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 73 362.00 | | | 73 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 813.00 | | 118 813.00 | 118 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 813.00 | | 118 813.00 | 118 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 900.00 | -2 900.00 | | -2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 815.00 | 105 644.00 | | 118 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 858.00 | 106 998.00 | | 120 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 043.00 | -1 355.00 | | -2 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 752.00 | 2 900.00 | | 10 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 752.00 | 2 900.00 | | 10 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 362.00 | 73 362.00 | | 73 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 947.00 | 59 947.00 | | 59 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 115.00 | 126 115.00 | | 126 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 115.00 | 126 115.00 | | 126 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 936.00 | 170 936.00 | | 170 936.00 |