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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 399.00 | 1 320.00 | 79.00 | 1 399.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 607.00 | | 52 607.00 | 52 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 993.00 | 1 320.00 | 2 366 673.00 | 2 367 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 829.00 | | 36 829.00 | 36 829.00 |
BZ Autres créances | 247 944.00 | | 247 944.00 | 247 944.00 |
CF Disponibilités | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 309 076.00 | | 309 076.00 | 309 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 069.00 | 1 320.00 | 2 675 749.00 | 2 677 069.00 |
CU Autres participations | 2 105 060.00 | | 2 105 060.00 | 2 105 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 27 346.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 688 270.00 | 519 570.00 | | 688 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 049.00 | 174 354.00 | | 249 049.00 |
DK Provisions réglementées | 10 913.00 | 8 575.00 | | 10 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 233.00 | 1 059 845.00 | | 1 311 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 652.00 | 1 428 968.00 | | 1 261 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 171.00 | 1 136.00 | | 24 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 077.00 | 2 993.00 | | 4 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 917.00 | 62 656.00 | | 44 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 517.00 | 1 495 753.00 | | 1 364 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 749.00 | 2 555 598.00 | | 2 675 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 527.00 | 240 296.00 | | 277 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 160.00 | | 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 400.00 | | 102 400.00 | 102 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 400.00 | | 102 400.00 | 102 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 339.00 | -39.00 | | -2 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 167.00 | -3 311.00 | | -5 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 300.00 | 335 677.00 | | 411 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 251.00 | 161 322.00 | | 162 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 049.00 | 174 354.00 | | 249 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 386.00 | | 52 607.00 | 2 315 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 367 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | 52 607.00 | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113 987.00 | | | 2 113 987.00 |