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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 098.00 | 11 462.00 | 14 636.00 | 26 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 099.00 | 11 462.00 | 14 637.00 | 26 099.00 |
BT Marchandises | 36 665.00 | | 36 665.00 | 36 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
BZ Autres créances | 496 214.00 | | 496 214.00 | 496 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 396.00 | | 566 396.00 | 566 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 496.00 | 11 462.00 | 581 033.00 | 592 496.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DL TOTAL (I) | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7.00 | | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 442.00 | | | 184 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 520.00 | | | 102 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 577.00 | | | 64 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 002.00 | | | 76 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
EA Autres dettes | 117 890.00 | | | 117 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 192.00 | | | 564 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 033.00 | | | 581 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 805.00 | | | 77 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
FG Production vendue services | 183 054.00 | | 183 054.00 | 183 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 267.00 | | 204 267.00 | 204 267.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 911.00 | | | 209 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 921.00 | | | 204 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 243.00 | 5 220.00 | | 6 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 243.00 | 5 220.00 | | 6 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 002.00 | 76 002.00 | | 76 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 890.00 | 117 890.00 | | 117 890.00 |
UX Autres créances clients | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
VB T. V. A. | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
VC Groupe et associés | 473 264.00 | 473 264.00 | | 473 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 442.00 | 97 698.00 | 86 744.00 | 184 442.00 |
VI Groupe et associés | 102 520.00 | 102 520.00 | | 102 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 731.00 | 529 731.00 | | 529 731.00 |
VW T.V.A. | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 616.00 | 412 872.00 | 86 744.00 | 499 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
ST Autres comptes | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 687.00 | | | 687.00 |
YT Sous‐traitance | 136 217.00 | | | 136 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 584.00 | | | 40 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 649.00 | | | 146 649.00 |