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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 577 667.00 | | 2 577 667.00 | 2 577 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 266.00 | 42 290.00 | 138 976.00 | 181 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 507.00 | 27 474.00 | 144 033.00 | 171 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 700.00 | 69 764.00 | 2 865 937.00 | 2 935 700.00 |
BT Marchandises | 442 755.00 | | 442 755.00 | 442 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 194.00 | | 109 194.00 | 109 194.00 |
BZ Autres créances | 36 859.00 | | 36 859.00 | 36 859.00 |
CF Disponibilités | 1 711 730.00 | | 1 711 730.00 | 1 711 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 903.00 | | 2 305 903.00 | 2 305 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 241 604.00 | 69 764.00 | 5 171 840.00 | 5 241 604.00 |
CU Autres participations | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
DG Autres réserves | 725 786.00 | | | 725 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 202.00 | | | 511 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 528.00 | | | 2 016 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063 701.00 | | | 2 063 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 503.00 | | | 420 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 424.00 | | | 455 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 683.00 | | | 215 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 312.00 | | | 3 155 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 840.00 | | | 5 171 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 959.00 | | | 1 223 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 065.00 | | 5 914.00 | 2 931 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279.00 | 2 935 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 577 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 279.00 | 352 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 577 667.00 | | | 2 577 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 138.00 | | 5 914.00 | 348 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 190.00 | 43 787.00 | 213.00 | 26 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 190.00 | 43 787.00 | 213.00 | 26 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 673.00 | 11 167.00 | 45 597.00 | 59 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 424.00 | 455 424.00 | | 455 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 638.00 | 123 638.00 | | 123 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 109 194.00 | 109 194.00 | | 109 194.00 |
VB T. V. A. | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 063 701.00 | 180 855.00 | 733 242.00 | 2 063 701.00 |
VI Groupe et associés | 360 831.00 | 360 831.00 | | 360 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 041 000.00 | | | 2 041 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 090 362.00 | | | 2 090 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 738.00 | 151 418.00 | 320.00 | 151 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 312.00 | 1 223 959.00 | 778 840.00 | 3 155 312.00 |