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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 005.00 | 65 892.00 | 164 113.00 | 230 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 405.00 | 6 740.00 | 9 665.00 | 16 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 978.00 | 24 853.00 | 34 125.00 | 58 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 260.00 | 97 485.00 | 213 776.00 | 311 260.00 |
BT Marchandises | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
BZ Autres créances | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CF Disponibilités | 38 718.00 | | 38 718.00 | 38 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 447.00 | | 97 447.00 | 97 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 707.00 | 97 485.00 | 311 222.00 | 408 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 150.00 | 38 040.00 | | 39 150.00 |
DH Report à nouveau | -18 520.00 | -25 335.00 | | -18 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 344.00 | 6 815.00 | | 3 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 651.00 | 59 139.00 | | 50 651.00 |
DL TOTAL (I) | 74 625.00 | 78 658.00 | | 74 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 607.00 | 210 749.00 | | 174 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816.00 | | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 835.00 | 27 689.00 | | 29 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 927.00 | 27 438.00 | | 30 927.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 19.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 597.00 | 265 895.00 | | 236 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 222.00 | 344 553.00 | | 311 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 356.00 | | 404 356.00 | 404 356.00 |
FD Production vendue biens | 49 663.00 | | 49 663.00 | 49 663.00 |
FG Production vendue services | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 204.00 | | 480 204.00 | 480 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 012.00 | |
GE Autres charges | | | 3 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 846.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 487.00 | 9 333.00 | | 8 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 487.00 | 9 333.00 | | 8 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 320.00 | 393 902.00 | | 502 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 975.00 | 387 087.00 | | 498 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 344.00 | 6 815.00 | | 3 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 472.00 | 38 012.00 | | 59 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 472.00 | 38 012.00 | | 59 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 607.00 | 39 509.00 | 129 854.00 | 174 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 999.00 | 37 549.00 | 5 450.00 | 42 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 781.00 | 100 683.00 | 129 854.00 | 235 781.00 |