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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 928.00 | 576.00 | 19 351.00 | 19 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 928.00 | 576.00 | 21 351.00 | 21 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
072 Créances – Autres | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
084 Disponibilités | 35 612.00 | | 35 612.00 | 35 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 227.00 | | 47 227.00 | 47 227.00 |
110 Total général Actif | 69 155.00 | 576.00 | 68 579.00 | 69 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 372 130.00 | | | 372 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 322.00 | | | 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
230 Autres produits | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 554.00 | | | 382 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 274.00 | | | 158 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
242 Autres charges externes. | 53 121.00 | | | 53 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 767.00 | | | 136 767.00 |
252 Charges sociales | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 576.00 | | | 576.00 |
262 Autres charges | 477.00 | | | 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 872.00 | | | 379 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 293.00 | | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 629.00 | | | 629.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |