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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 600.00 | 47 749.00 | 84 851.00 | 132 600.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 690.00 | 47 749.00 | 84 941.00 | 132 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
072 Créances – Autres | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
084 Disponibilités | 52 665.00 | | 52 665.00 | 52 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 901.00 | | 67 901.00 | 67 901.00 |
110 Total général Actif | 200 590.00 | 47 749.00 | 152 842.00 | 200 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20.00 | | | 20.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 662.00 | 3 445.00 | | 3 662.00 |
214 Production vendue de biens – France | 245 469.00 | 205 858.00 | | 245 469.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 21.00 | | | 21.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21.00 | | | 21.00 |
222 Production stockée | 94.00 | -795.00 | | 94.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 883.00 | 4 034.00 | | 3 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 608.00 | 212 542.00 | | 254 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 669.00 | 1 233.00 | | 1 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 966.00 | 57 602.00 | | 66 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 487.00 | -1 126.00 | | 487.00 |
242 Autres charges externes. | 41 891.00 | 42 628.00 | | 41 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | 642.00 | | 1 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 655.00 | 57 066.00 | | 71 655.00 |
252 Charges sociales | 24 693.00 | 20 228.00 | | 24 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 147.00 | 12 303.00 | | 12 147.00 |
262 Autres charges | 2 525.00 | 2 264.00 | | 2 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 267.00 | 192 838.00 | | 223 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 341.00 | 19 704.00 | | 31 341.00 |
294 Charges financières | 544.00 | 690.00 | | 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 798.00 | 19 014.00 | | 30 798.00 |