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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 770 001.00 | | 1 770 001.00 | 1 770 001.00 |
AP Constructions | 4 130 003.00 | 234 346.00 | 3 895 657.00 | 4 130 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 347.00 | 39 824.00 | 267 523.00 | 307 347.00 |
AX Avances et acomptes | 5 196 966.00 | | 5 196 966.00 | 5 196 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 404 317.00 | 274 170.00 | 11 130 147.00 | 11 404 317.00 |
BZ Autres créances | 686 184.00 | | 686 184.00 | 686 184.00 |
CF Disponibilités | 379 965.00 | | 379 965.00 | 379 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 088.00 | | 1 073 088.00 | 1 073 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 477 405.00 | 274 170.00 | 12 203 235.00 | 12 477 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 250.00 | -108 094.00 | | -40 250.00 |
DL TOTAL (I) | -39 250.00 | -107 094.00 | | -39 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 840 928.00 | 6 884 720.00 | | 8 840 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 172.00 | 2 288 776.00 | | 1 019 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 523.00 | 23 566.00 | | 27 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 649.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 351 265.00 | 2 333 557.00 | | 2 351 265.00 |
EA Autres dettes | | 2 963.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 597.00 | 7 015.00 | | 3 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 242 485.00 | 11 541 246.00 | | 12 242 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 203 235.00 | 11 434 152.00 | | 12 203 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 823.00 | | 484 823.00 | 484 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 823.00 | | 484 823.00 | 484 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 983.00 | 8 036.00 | | 23 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 983.00 | 8 036.00 | | 23 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 983.00 | 8 036.00 | | 23 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 425.00 | 217 692.00 | | 514 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 675.00 | 325 786.00 | | 554 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 250.00 | -108 094.00 | | -40 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 100 879.00 | | 3 770 317.00 | 9 100 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 466 880.00 | 11 404 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 466 880.00 | 11 404 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 100 879.00 | | 3 770 317.00 | 9 100 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 128.00 | 175 042.00 | | 99 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 128.00 | 175 042.00 | | 99 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 653.00 | 105 653.00 | | 105 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 351 265.00 | 2 351 265.00 | | 2 351 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VB T. V. A. | 684 845.00 | 684 845.00 | | 684 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 840 928.00 | 357 973.00 | 2 149 463.00 | 8 840 928.00 |
VI Groupe et associés | 913 519.00 | 913 519.00 | | 913 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 199 958.00 | | | 1 199 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 134.00 | | | 229 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 124.00 | 693 124.00 | | 693 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 242 485.00 | 3 759 531.00 | 2 149 463.00 | 12 242 485.00 |