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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 231.00 | 16 488.00 | 33 743.00 | 50 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 512.00 | 13 732.00 | 17 779.00 | 31 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 351.00 | 200 114.00 | 615 237.00 | 815 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 113.00 | 230 335.00 | 690 777.00 | 921 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BZ Autres créances | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
CF Disponibilités | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 332.00 | | 62 332.00 | 62 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 445.00 | 230 335.00 | 753 110.00 | 983 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 891.00 | | | -102 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 574.00 | -102 891.00 | | -21 574.00 |
DL TOTAL (I) | -114 465.00 | -92 891.00 | | -114 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 482.00 | 690 947.00 | | 573 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 920.00 | 152 907.00 | | 154 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 464.00 | 81 936.00 | | 88 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 708.00 | 60 184.00 | | 50 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 576.00 | 1 006 117.00 | | 867 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 110.00 | 913 226.00 | | 753 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 998.00 | 432 635.00 | | 412 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 242 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 242 848.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 976.00 | |
GE Autres charges | | | 63 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 359.00 | | | -13 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 973.00 | 1 500 629.00 | | 1 264 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 548.00 | 1 603 520.00 | | 1 286 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 574.00 | -102 891.00 | | -21 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 288.00 | | | 925 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 24 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 175.00 | 921 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 060.00 | 846 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 924.00 | | | 850 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 134.00 | 108 262.00 | 4 060.00 | 126 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 967.00 | 6 522.00 | | 9 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 167.00 | 101 740.00 | 4 060.00 | 116 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 164.00 | 86 164.00 | | 86 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
VB T. V. A. | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 482.00 | 118 904.00 | 450 573.00 | 573 482.00 |
VI Groupe et associés | 154 920.00 | 154 920.00 | | 154 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 465.00 | | | 117 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 348.00 | 33 331.00 | 24 017.00 | 57 348.00 |
VW T.V.A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 576.00 | 412 998.00 | 450 573.00 | 867 576.00 |