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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 716.00 | | 90 716.00 | 90 716.00 |
AP Constructions | 816 441.00 | 239 428.00 | 577 013.00 | 816 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 568.00 | 67 778.00 | 333 790.00 | 401 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 884.00 | 307 206.00 | 1 001 678.00 | 1 308 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BZ Autres créances | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CF Disponibilités | 92 592.00 | | 92 592.00 | 92 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 294.00 | | 97 294.00 | 97 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 178.00 | 307 206.00 | 1 098 972.00 | 1 406 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 556.00 | -188 532.00 | | -259 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 259.00 | -71 025.00 | | -67 259.00 |
DL TOTAL (I) | -325 816.00 | -258 556.00 | | -325 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 340.00 | 1 064 004.00 | | 1 051 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 312.00 | 361 641.00 | | 372 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903.00 | 4 469.00 | | 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 787.00 | 1 430 237.00 | | 1 424 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 972.00 | 1 171 680.00 | | 1 098 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 478.00 | 660 944.00 | | 669 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 920.00 | | 65 920.00 | 65 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 920.00 | | 65 920.00 | 65 920.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 031.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 499.00 | 44 898.00 | | 69 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 759.00 | 115 923.00 | | 136 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 259.00 | -71 025.00 | | -67 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 884.00 | | | 1 308 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 308 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 725.00 | | | 1 308 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 175.00 | 86 031.00 | | 221 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 175.00 | 86 031.00 | | 221 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -280 983.00 | 280 983.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 293.00 | 13 983.00 | 58 585.00 | 769 293.00 |
VI Groupe et associés | 372 312.00 | | 372 312.00 | 372 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 375.00 | -261 229.00 | 711 880.00 | 1 147 375.00 |