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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 480.00 | 12 295.00 | 3 185.00 | 15 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 809.00 | 96 114.00 | 70 694.00 | 166 809.00 |
040 Immobilisations financières | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 982.00 | 108 409.00 | 110 573.00 | 218 982.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
072 Créances – Autres | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
084 Disponibilités | 206 138.00 | | 206 138.00 | 206 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 087.00 | | 225 087.00 | 225 087.00 |
110 Total général Actif | 444 069.00 | 108 409.00 | 335 660.00 | 444 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9.00 | |
134 Report à nouveau | | | 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 501 931.00 | | | 501 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
230 Autres produits | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 635.00 | | | 506 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 297 326.00 | | | 297 326.00 |
242 Autres charges externes. | 60 203.00 | | | 60 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 829.00 | | | 61 829.00 |
252 Charges sociales | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 328.00 | | | 477 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
294 Charges financières | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 586.00 | | | 217 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |