| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 333.00 | 16 989.00 | 48 344.00 | 65 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 333.00 | 16 989.00 | 48 344.00 | 65 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240 877.00 | | 240 877.00 | 240 877.00 |
072 Créances – Autres | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 227.00 | | 252 227.00 | 252 227.00 |
110 Total général Actif | 317 561.00 | 16 989.00 | 300 572.00 | 317 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 210.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 333.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 452.00 | 77 920.00 | 51 532.00 | 129 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 841.00 | 77 920.00 | 51 921.00 | 129 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 099.00 | | 181 099.00 | 181 099.00 |
BZ Autres créances | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CF Disponibilités | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 133.00 | | 190 133.00 | 190 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 974.00 | 77 920.00 | 242 054.00 | 319 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389.00 | | | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 482 633.00 | 260 490.00 | | 482 633.00 |
230 Autres produits | 387.00 | 111.00 | | 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 021.00 | 260 601.00 | | 483 021.00 |
242 Autres charges externes. | 211 650.00 | 154 354.00 | | 211 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | 1 424.00 | | 2 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 304.00 | 85 896.00 | | 216 304.00 |
252 Charges sociales | 32 306.00 | 11 240.00 | | 32 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 067.00 | 3 922.00 | | 13 067.00 |
262 Autres charges | 170.00 | 142.00 | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 648.00 | 256 978.00 | | 475 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 372.00 | 3 623.00 | | 7 372.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 543.00 | 1 750.00 | | 3 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 144.00 | 1 030.00 | | 2 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 143.00 | | 1 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 135.00 | 4 200.00 | | 7 135.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 596.00 | 567.00 | | 596.00 |
DG Autres réserves | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DH Report à nouveau | 7 326.00 | 6 778.00 | | 7 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 255.00 | 577.00 | | -32 255.00 |
DL TOTAL (I) | 5 156.00 | 37 411.00 | | 5 156.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 591.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 318.00 | 61.00 | | 7 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 741.00 | 18 727.00 | | 15 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 339.00 | 107 393.00 | | 210 339.00 |
EA Autres dettes | | 160 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 898.00 | 286 976.00 | | 233 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 054.00 | 327 387.00 | | 242 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 398.00 | 286 976.00 | | 233 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 591.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
FG Production vendue services | 636 296.00 | | 636 296.00 | 636 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 296.00 | | 636 296.00 | 636 296.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 932.00 | | | 82 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 536.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 6 336.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 6 336.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | -3 600.00 | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 312.00 | 481 377.00 | | 636 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 567.00 | 480 801.00 | | 668 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 255.00 | 577.00 | | -32 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 917.00 | | 34 924.00 | 94 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 917.00 | | 34 535.00 | 94 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 165.00 | 27 754.00 | | 50 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 165.00 | 27 754.00 | | 50 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 244.00 | 65 244.00 | | 65 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 822.00 | 57 822.00 | | 57 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 795.00 | 160 795.00 | | 160 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 181 099.00 | 181 099.00 | | 181 099.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 853.00 | 182 853.00 | | 182 853.00 |
VW T.V.A. | 86 340.00 | 86 340.00 | | 86 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 398.00 | 233 398.00 | | 233 398.00 |