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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
AH Fonds commercial | 595 438.00 | | 595 438.00 | 595 438.00 |
AN Terrains | 424 074.00 | 9 345.00 | 414 730.00 | 424 074.00 |
AP Constructions | 8 178 875.00 | 1 999 908.00 | 6 178 967.00 | 8 178 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 880.00 | 950 990.00 | 809 890.00 | 1 760 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 184.00 | 95 575.00 | 44 610.00 | 140 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 149 051.00 | 3 069 415.00 | 8 079 636.00 | 11 149 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
BT Marchandises | 1 423 483.00 | 21 400.00 | 1 402 083.00 | 1 423 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 252.00 | 5 511.00 | 39 741.00 | 45 252.00 |
BZ Autres créances | 709 190.00 | | 709 190.00 | 709 190.00 |
CF Disponibilités | 745 350.00 | | 745 350.00 | 745 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 694.00 | | 93 694.00 | 93 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 993.00 | 26 911.00 | 3 010 082.00 | 3 036 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 186 044.00 | 3 096 326.00 | 11 089 718.00 | 14 186 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
CU Autres participations | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -570 360.00 | -722 613.00 | | -570 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 051.00 | 152 253.00 | | 418 051.00 |
DK Provisions réglementées | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
DL TOTAL (I) | -119 738.00 | -545 360.00 | | -119 738.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 948 410.00 | 9 790 677.00 | | 8 948 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 755.00 | 1 374 300.00 | | 1 526 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 249.00 | 494 007.00 | | 622 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 350.00 | 27 790.00 | | 2 350.00 |
EA Autres dettes | 59 693.00 | 54 482.00 | | 59 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 159 456.00 | 11 741 256.00 | | 11 159 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 089 718.00 | 11 195 896.00 | | 11 089 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 068 477.00 | 2 798 327.00 | | 3 068 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 961 687.00 | | 23 961 687.00 | 23 961 687.00 |
FD Production vendue biens | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
FG Production vendue services | 416 778.00 | | 416 778.00 | 416 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 385 689.00 | | 24 385 689.00 | 24 385 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 419 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 091 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 911.00 | |
GE Autres charges | | | 16 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 958 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 838.00 | 3 701.00 | | 9 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 2 780.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 938.00 | 6 481.00 | | 9 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 277.00 | 2 771.00 | | 8 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 847.00 | 5 914.00 | | 15 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 909.00 | 567.00 | | -5 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 153.00 | -67 190.00 | | -73 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 437 726.00 | 22 420 662.00 | | 24 437 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 019 675.00 | 22 268 409.00 | | 24 019 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 051.00 | 152 253.00 | | 418 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 064 768.00 | | 94 121.00 | 11 064 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 838.00 | 11 149 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 838.00 | 10 504 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 036.00 | | | 609 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 437 390.00 | | 76 462.00 | 10 437 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 343.00 | | 17 659.00 | 18 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 176 025.00 | 894 952.00 | 1 561.00 | 2 176 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162 427.00 | 894 952.00 | 1 561.00 | 2 162 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 571.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 893.00 | 21 400.00 | 6 893.00 | 6 893.00 |
6T Sur comptes clients | 407.00 | 5 511.00 | 407.00 | 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 300.00 | 26 911.00 | 7 300.00 | 7 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 300.00 | 84 482.00 | 7 300.00 | 7 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 911.00 | 7 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 755.00 | 1 526 755.00 | | 1 526 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 042.00 | 311 042.00 | | 311 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 534.00 | 149 534.00 | | 149 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 691.00 | 59 691.00 | | 59 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 979.00 | 43 979.00 | | 43 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VC Groupe et associés | 153 028.00 | 153 028.00 | | 153 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 948 410.00 | 857 430.00 | 3 511 826.00 | 8 948 410.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 841 801.00 | | | 841 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VP Divers | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 197.00 | 129 197.00 | | 129 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 949.00 | 529 949.00 | | 529 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 694.00 | 93 694.00 | | 93 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 269.00 | 854 269.00 | | 854 269.00 |
VW T.V.A. | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 159 456.00 | 3 068 477.00 | 3 511 826.00 | 11 159 456.00 |