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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 252 980.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | | | 31 510.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 31 510.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 284 490.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 252 980.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 153 188.00 | 113 696.00 | | 153 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 095.00 | 49 492.00 | | 55 095.00 |
DL TOTAL (I) | 209 383.00 | 164 288.00 | | 209 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 502.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 133.00 | 21 133.00 | | 71 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 296.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 654.00 | 2 457.00 | | 2 654.00 |
EA Autres dettes | | -19 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 107.00 | 97 139.00 | | 75 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 490.00 | 261 427.00 | | 284 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 133.00 | | | 71 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | 5 507.00 | | 5 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 750.00 | 59 250.00 | | 64 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 655.00 | 9 758.00 | | 9 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 095.00 | 49 492.00 | | 55 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | 2 980.00 | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 2 980.00 | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 787.00 | 73 787.00 | | 73 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 107.00 | 75 107.00 | | 75 107.00 |