| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 432 000.00 | 17 554.00 | 414 446.00 | 432 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 401.00 | 13 164.00 | 57 237.00 | 70 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 030.00 | 30 718.00 | 494 312.00 | 525 030.00 |
BZ Autres créances | 68 925.00 | | 68 925.00 | 68 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 66 885.00 | | 66 885.00 | 66 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 156.00 | | 286 156.00 | 286 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 187.00 | 30 718.00 | 780 469.00 | 811 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 500.00 | 822 500.00 | | 822 500.00 |
DH Report à nouveau | -60 395.00 | -30 995.00 | | -60 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 995.00 | -29 399.00 | | 4 995.00 |
DL TOTAL (I) | 767 100.00 | 762 105.00 | | 767 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 931.00 | 4 391.00 | | 5 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 6 000.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 517.00 | 412.00 | | 2 517.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 1 146.00 | | 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 369.00 | 12 799.00 | | 13 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 469.00 | 774 904.00 | | 780 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 099.00 | 11 069.00 | | 10 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 604.00 | | 40 604.00 | 40 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 604.00 | | 40 604.00 | 40 604.00 |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 144 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 144 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 092 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 096 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 039.00 | 2 169 580.00 | | 41 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 044.00 | 2 198 979.00 | | 36 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 995.00 | -29 399.00 | | 4 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 126.00 | | 2 904.00 | 522 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 997.00 | | 2 904.00 | 521 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 582.00 | 18 136.00 | | 12 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 582.00 | 18 136.00 | | 12 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VI Groupe et associés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 793.00 | 67 793.00 | | 67 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 400.00 | 69 271.00 | 129.00 | 69 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 369.00 | 10 099.00 | 3 270.00 | 13 369.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 173.00 | 14 859.00 | | 7 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 210.00 | 70 694.00 | | 5 210.00 |
ST Autres comptes | 2 160.00 | 3 530.00 | | 2 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 076.00 | 2 791.00 | | 3 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 173.00 | 171.00 | | 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 346.00 | 15 030.00 | | 7 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 500.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 445.00 | 77 015.00 | | 10 445.00 |