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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 838.00 | 625.00 | 212.00 | 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 032.00 | 838.00 | 9 194.00 | 10 032.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 369.00 | 1 463.00 | 15 906.00 | 17 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 592.00 | | 107 592.00 | 107 592.00 |
072 Créances – Autres | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
084 Disponibilités | 43 259.00 | | 43 259.00 | 43 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 506.00 | | 204 506.00 | 204 506.00 |
110 Total général Actif | 221 876.00 | 1 463.00 | 220 412.00 | 221 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 332.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 676 147.00 | | | 676 147.00 |
222 Production stockée | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
230 Autres produits | 439.00 | | | 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 073.00 | | | 714 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 343.00 | | | 71 343.00 |
242 Autres charges externes. | 338 028.00 | | | 338 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 083.00 | | | 227 083.00 |
252 Charges sociales | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
262 Autres charges | 173.00 | | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 690 681.00 | | | 690 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 110.00 | | | 48 110.00 |