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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 553 422.00 | 41 202.00 | 512 220.00 | 553 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 295.00 | 53 889.00 | 83 406.00 | 137 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 521.00 | 16 913.00 | 28 608.00 | 45 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 607.00 | 112 203.00 | 670 403.00 | 782 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 194.00 | | 44 194.00 | 44 194.00 |
BT Marchandises | 226 273.00 | | 226 273.00 | 226 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BZ Autres créances | 116 873.00 | | 116 873.00 | 116 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 869 010.00 | | 869 010.00 | 869 010.00 |
CF Disponibilités | 209 316.00 | | 209 316.00 | 209 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 919.00 | | 1 477 919.00 | 1 477 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 526.00 | 112 203.00 | 2 148 322.00 | 2 260 526.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 623 838.00 | 474 100.00 | | 623 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 290.00 | 399 638.00 | | 491 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 822.00 | 12 659.00 | | 9 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 960.00 | 886 507.00 | | 1 224 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 835.00 | 225 823.00 | | 192 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 389.00 | 12 063.00 | | 37 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 946.00 | 128 275.00 | | 390 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 436.00 | 43 530.00 | | 43 436.00 |
EA Autres dettes | 258 758.00 | 394 250.00 | | 258 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 362.00 | 803 942.00 | | 923 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 322.00 | 1 690 449.00 | | 2 148 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 900.00 | | 58 707.00 | 723 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 531.00 | | 57 707.00 | 723 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 1 000.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 312.00 | 61 891.00 | | 50 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 113.00 | 61 891.00 | | 50 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 946.00 | 390 946.00 | | 390 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 436.00 | 43 436.00 | | 43 436.00 |
UX Autres créances clients | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 835.00 | 31 147.00 | 95 465.00 | 192 835.00 |
VI Groupe et associés | 296 013.00 | 296 013.00 | | 296 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 872.00 | 116 872.00 | | 116 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 126.00 | 129 126.00 | | 129 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 364.00 | 761 676.00 | 95 465.00 | 923 364.00 |