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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 118.00 | 531.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711.00 | 1 192.00 | 519.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360.00 | 1 309.00 | 1 050.00 | 2 360.00 |
BN En cours de production de biens | 638 433.00 | | 638 433.00 | 638 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 685.00 | | 591 685.00 | 591 685.00 |
BZ Autres créances | 150 320.00 | | 150 320.00 | 150 320.00 |
CF Disponibilités | 101 654.00 | | 101 654.00 | 101 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 092.00 | | 1 491 092.00 | 1 491 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 452.00 | 1 309.00 | 1 492 143.00 | 1 493 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -157 482.00 | -104 097.00 | | -157 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 526.00 | -53 386.00 | | 324 526.00 |
DL TOTAL (I) | 167 143.00 | -157 382.00 | | 167 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 320.00 | 96 074.00 | | 94 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 696.00 | 1 200.00 | | 129 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 735.00 | 28 064.00 | | 220 735.00 |
EA Autres dettes | 880 000.00 | 830 000.00 | | 880 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 999.00 | 955 338.00 | | 1 324 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 143.00 | 797 956.00 | | 1 492 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531.00 | | 1 621.00 | 1 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 2 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531.00 | | 1 621.00 | 1 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531.00 | 571.00 | 792.00 | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531.00 | 571.00 | 792.00 | 1 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 696.00 | 129 696.00 | | 129 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 622.00 | 55 622.00 | | 55 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
UX Autres créances clients | 591 685.00 | 591 685.00 | | 591 685.00 |
VB T. V. A. | 148 320.00 | 148 320.00 | | 148 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 94 320.00 | 94 320.00 | | 94 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 005.00 | 742 005.00 | | 742 005.00 |
VW T.V.A. | 148 320.00 | 148 320.00 | | 148 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 999.00 | 1 324 999.00 | | 1 324 999.00 |