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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 755 581.00 | | 4 755 581.00 | 4 755 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 110 036.00 | | 110 036.00 | 110 036.00 |
CF Disponibilités | 67 485.00 | | 67 485.00 | 67 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 922.00 | | 185 922.00 | 185 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 503.00 | | 4 941 503.00 | 4 941 503.00 |
CU Autres participations | 4 755 581.00 | | 4 755 581.00 | 4 755 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 981 983.00 | | | 1 981 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
DG Autres réserves | 398 900.00 | | | 398 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 686.00 | | | -16 686.00 |
DK Provisions réglementées | 144 429.00 | | | 144 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 623.00 | | | 2 538 623.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 987.00 | | | 311 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 010.00 | | | 47 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 879.00 | | | 2 402 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 503.00 | | | 4 941 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 879.00 | | | 627 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 635.00 | | 395 635.00 | 395 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 635.00 | | 395 635.00 | 395 635.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 060.00 | | | -31 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 920.00 | | | -31 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 990.00 | | | 395 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 676.00 | | | 412 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 686.00 | | | -16 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VC Groupe et associés | 109 123.00 | 109 123.00 | | 109 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 000.00 | 225 000.00 | 825 000.00 | 1 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 310 776.00 | 310 776.00 | | 310 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 436.00 | 118 436.00 | | 118 436.00 |
VW T.V.A. | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 880.00 | 627 880.00 | 1 775 000.00 | 2 402 880.00 |