| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 947.00 | 1 046.00 | 1 901.00 | 2 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 625.00 | 15 416.00 | 28 209.00 | 43 625.00 |
040 Immobilisations financières | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 630.00 | 16 462.00 | 36 168.00 | 52 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 011.00 | 8 575.00 | 197 436.00 | 206 011.00 |
072 Créances – Autres | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
084 Disponibilités | 601 913.00 | | 601 913.00 | 601 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 818 142.00 | 8 575.00 | 809 567.00 | 818 142.00 |
110 Total général Actif | 870 772.00 | 25 037.00 | 845 735.00 | 870 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 364 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 501 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 845 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 442.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 898.00 | | | 45 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 710.00 | | | 710.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |